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A股核心资产表现远强于大盘,总市值却缩水逾万亿,这类股逆市走强频创新高

2018-10-22 13:57来源:证券时报.数据宝作者:陈见南

爱尔眼科年内大涨近50%,成为A股核心资产中年内表现最好的股票。

自今年1月份以来,市场便开始持续调整。截至最新,上证指数年内下跌18.29%,深证成指下跌24.62%,中小板指下跌24.36%,创业板指下跌18.68%。就连去年逆市大涨的上证50指数,也失去了往日风采,年内下跌14.78%。

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上证50去年大涨超25%,反映出了白马股风光无限,漂亮50指数霸屏,以茅台、白马股、资源股为代表的大盘股,引领A股不断上行。一时之间,拥抱A股“核心资产”,似乎成为每个投资者的唯一选择。

A股核心资产应该怎么选?今年以来市场表现如何?数据宝梳理发现,招商证券提出的53只A股核心资产,年内平均表现远强于大盘,但是总市值仍缩水超过万亿元。表现最好的是爱尔眼科、中国国旅和乐普医疗,年内涨幅均超过40%。表现最差的是中兴通讯、歌尔股份,年内跌幅均超过50%。

A股核心资产的八大特征

招商证券在去年5月份的研报中认为,当前,甚至是未来很长一段时间,A股核心资产必须满足以下八个特征”。

第一, 行业空间向上,或者至少未来十年市场空间都不会收缩;

第二, 市场空间受经济周期或者技术创新影响相对较小,或者该公司已经是该行业创新引领的龙头;

第三, 行业龙头之一或之二;

第四, 估值合理,尽可能不超过20倍,未来空间较大的可适当放宽(一个20倍公司永续不增长全部利润分红的分红收益率是5%);

第五, 现金流相对稳定,负债率相对较低;

第六, 分红率高或者未来分红潜力大;

第七, 经营法律风险较低;

第八,主要依靠内生增长。

招商证券根据以上标准筛选了A股的核心标的,合计有53只股票。

核心资产表现远强于大盘

总市值缩水逾万亿

53只股票今年以来表现如何?数据宝统计显示,53只股票年内平均跌幅为11.45%,远远跑赢大盘同期表现,也强于上证50指数同期表现。个股方面,25只个股年内表现跑赢大盘,占比也接近一半。

个股表现尚可,但由于权重股的影响,核心资产今年以来A股市值累计缩水仍超过万亿元,达到11462亿元。

其中,年内跌近10%的工商银行,A股市值累计缩水2291.7亿元居首;年内跌近28%的中国人寿,A股市值缩水1849亿元。此外,美的集团、海康威视、中国平安等7股市值缩水均超过500亿元。

市值增长最多的是恒瑞医药,增加473亿元。此外,海天味业、中国国旅、爱尔眼科等个股市值增长较多。值得一提的是,上述市值增长较多的个股均属于大消费板块。

7股涨超20%   24股跌超20%

具体到个股表现看,今年表现最好的个股是爱尔眼科,作为眼科连锁医药龙头,年内股价大涨近50%,且频频创出历史新高。涨幅位居第二位的是中国国旅,旅游服务免税业双龙头,年内大涨43.97%,今年同样频创历史新高。心血管器械龙头乐普医疗年内大涨41.09%位居第三位。

此外,森马服饰、华兰生物、海天味业、恒瑞医药等个股也表现较好,今年股价均涨超20%。

跌幅最大的是通讯龙头、无线主设备龙头厂商中兴通讯,年内大跌50.25%。声学及VR龙头歌尔股份位居跌幅榜次席,年内下跌50.15%。此外,索菲亚、广汽集团两只个股年内跌幅均超过40%,三安光电、信维通信、复星医药等20股跌幅超过20%。

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核心资产业绩估值匹配度较高

招商证券筛选出的部分核心资产,虽然也有些股票表现较差,整体看表现还算及格。至少,这些股票的业绩和估值还是较为匹配的。数据显示,目前53只个股最新动态市盈率平均值为26.15倍,其中28只动态市盈率低于20倍。而从半年报净利增速来看,扣非净利增速平均值为26.4%,剔除中兴通讯后为31.17%。

三季报预告也呈现向好态势,18份三季报预告只有两份预降。从净利润预增中值来看,苏宁易购预增幅度最大,有望超过8倍。此外,朗姿股份、美年健康、跨境通、乐普医疗等个股前三季增速有望超过50%,欧菲科技、立讯精密、索菲亚等个股前三季增速有望超过30%。

部分大市值股票也出现较大跌幅

除了招商证券筛选出的部分核心资产表现较差外,还有部分大市值股票年内跌幅较大。它们没有入选招商证券的A股核心资产,但也有较大考察价值。数据宝统计显示,剔除上述股票以及次新股后,最新A股市值超过500亿元的个股中,有25只个股今年跌幅超过20%且最新滚动市盈率低于30倍。

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声明:数据宝所有资讯内容不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

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